超长债风云突变，缩短久期策略盛行

今天小编分享的互联网经验：超长债风云突变，缩短久期策略盛行，欢迎阅读。

上周，受多个消息影响，30 年期国债收益率大幅反弹，一度逼近 2.5%。市场人士表示，超长债正在迎来一个微妙时刻：一方面，市场担忧的超长债大量供给即将到来；另一方面，整个债市仍处于乐观氛围之中。面对这种格局，不少机构开始采取新的应对策略。有机构人士向记者表示，目前更宜缩短组合久期并适度降低杠杆率，让仓位更有弹性，这样既能分享债券牛市成果，又能尽量规避超长债波动。亦有机构选择中短期品种，博取更加确定的收益。（上证报）