今天小編分享的财經經驗：中國中鐵拟發行不超35億元公司債，用于償還有息債務，歡迎閲讀。
7 月 7 日，中國中鐵股份有限公司（SH601390，股價 7.73 元，市值 1913 億元；以下簡稱中國中鐵）發布 2023 年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第一期）募集説明書。
募集説明書顯示，上述債券注冊金額 600 億元，拟發行金額不超過 35 億元，不設定超額配售。面值為 100 元，按面值平價發行。
債券分為兩個品種，品種一基礎期限為 3 年，個計息年度為 1 個周期，在每個周期末，發行人有權選擇将本品種債券期限延長 1 個周期（即延長 3 年），或選擇在該周期末到期全額兑付本品種債券；品種二基礎期限為 5 年，以每 5 個計息年度為 1 個周期，在每個周期末，發行人有權選擇将本品種債券期限延長 1 個周期（即延長 5 年），或選擇在該周期末到期全額兑付本品種債券。
募集資金使用計劃方面，據中國中鐵公告，扣除發行費用後拟用于償還公司及下屬公司有息債務。若有息債務在本期債券發行前已償還，對應募集資金将用于置換用于償還對應有息債務的自有資金。
募集説明書顯示，截至今年 3 月 31 日，中國中鐵合并口徑下資產總額 1.66 萬億元，負債總額 1.22 萬億元，股東權益合計 4353.52 億元；流動比率為 1.04，速動比率為 0.58，資產負債率為 73.71%。今年 1-3 月，中國中鐵營業收入 2719.74 億元，淨利潤 88.66 億元，經營活動產生的現金流量淨額為 -380.24 億元，投資活動產生的現金流量淨額為 -181.04 億元，籌資活動產生的現金流量淨額為 287.78 億元。
【每經房產原創，喜歡請關注微信号 Real-estate-Circle】
每日經濟新聞
