今天小編分享的财經經驗：創下紀錄！中東财團再加倉中國，2億美元戰投軟體龍頭，歡迎閲讀。
本文來源：時代周報 作者：張照
近日，又一樁中東資本投資事件在港股上演，花落中國 " 軟體龍頭 "。
12 月 10 日，金蝶國際軟體集團有限公司（以下簡稱 " 金蝶國際 "；0268.HK）宣布與卡達投資局（下稱 "QIA"）達成最終協定。根據該協定，QIA 将投資約 2 億美元作為對價認購金蝶國際發行的普通股，交易完成後約占金蝶國際總普通股的 4.26%，鎖定期為 180 天。
同時，金蝶國際公告稱，該認購事項的估計所得款項淨額約為 15.61 億港元；其中約 80% 用作進行潛在資本市場交易，包括潛在收購、潛在股份回購等；餘額用作集團的一般營運及營運資金。每股認購股份的淨價格約為 10.095 港元，較認購協定日期前最後一個交易日收市價 10.38 港元 / 股折讓約 2.7%。
受此利好消息影響，12 月 11 日，金蝶國際股價大漲 8.09% 至 11.22 港元 / 股。但 12 月 12 日，金蝶國際股價開盤小幅拉高便逐漸低走，以 11.1 港元 / 股收盤，下跌 1.07%。
金蝶國際董事會主席兼首席執行官徐少春表示，本次獲得 QIA 的戰略投資意味着金蝶在企業數字化管理行業的龍頭地位，并将助力金蝶的國際化增長戰略。
據了解，該筆戰略投資是截至目前中東基金對中國軟體賽道企業的最大單筆投資紀錄，也是 2019 年以來 QIA 針對中國企業單筆金額最大的投資。
圖源：金蝶國際
為什麼是金蝶？
據官網披露，金蝶國際始創于 1993 年，總部位于中國深圳，是全球知名的企業管理雲 SaaS 公司。
2023 年中期财報顯示，今年上半年金蝶國際收入約為 25.66 億元，同比增長約 16.8%；其中雲服務業務收入 20.39 億元，同比增長 21.5%，占總收入約 79.5%。金蝶雲訂閲服務年經常性收入 ( ARR ) 約為 25.4 億元，同比增長 36.3%，雲訂閲服務相關的合同負債實現同比增長 34.4%。
而 QIA 是卡達的主權投資機構，成立于 2005 年，負責投資和管理國家儲備基金，同時也是全球第九大主權财富基金。QIA 在全球 TMT 領網域擁有豐富的投資經驗。
據金蝶國際相關負責人向時代周報記者提供的資料，在 SaaS 方向，QIA 重點關注訂閲業務規模和質量，長期跟蹤中國軟體行業，看好金蝶的訂閲業務發展、理念和長期價值。
QIA 的 TMT 投資處負責人 Mohammed Al-Hardan 表示，相信亞洲軟體行業的長期增長機會，認可金蝶在行業中的領先地位和其對中國企業雲轉型的關鍵推動作用，很高興将金蝶納入 QIA 持續增長的亞洲 TMT 投資組合。
QIA 表示，入股公司後不幹涉公司日常經營，同時願意為金蝶國際出海提供各類資源，幫助其全球化戰略以及開拓中東市場。
金蝶國際表示，随着未來中東市場落地及整體全球化戰略的不斷推進，未來或将有更多中國企業參與到中東國家數字經濟建設的大潮中。
值得注意的是，今年 8 月，金蝶國際才提出國際化戰略，首步計劃是在 2026 年突破東南亞市場，力争做到亞太第一。
時代周報記者從金蝶國際相關負責人處獲悉，卡達投資局入股後，金蝶國際海外布局的重點并未改變，" 還是先突破東南亞市場，中東地區還不是目前的重點。"
中東資本持續擴大在華投資
今年以來，中東财團已多次出手港股市場。
在此次投資金蝶國際前，上個月 QIA 還參與了中國生物偶聯藥合同研究、開發和生產（CRDMO）企業藥明合聯（2268.HK）的 IPO 基石投資。
與此同時，中東地區最大的主權财富基金阿聯酋阿布扎比投資局（下稱 "ADIA"）今年 9 月通過旗下機構認購香港上市白羽飼料雞供應商鳳祥股份（9977.HK）近 1.57 億股股份，平均每股 1.5132 港元。
今年 6 月，ADIA 還通過旗下機構向造車新勢力蔚來（9866.HK；NIO.N；NIO.SG）進行總計約 11 億美元的戰略投資。
作為中國市場最活躍的中東資本之一，ADIA 不僅投資港股市場，還踴躍投資 A 股市場。
Wind 數據顯示，截至 2023 年上半年末，ADIA 出現在 26 家 A 股上市公司前十大流通股股東名單中，總持股數約 4.8 億股，總持有市值可達 77.35 億元，涉及醫藥生物、有色金屬、建築、汽車、機械設備、房地產等多個行業領網域。
除了上述公司外，華虹公司（688347.SH）于 8 月 7 日在 A 股科創板上市時，ADIA 獲配 384.62 萬股股份，持股比例 0.94%；在萬華化學（600309.SH）2023 年三季報中，ADIA 新進入公司前十大股東名單中，持股數約 1934.77 萬股，市值達 17 億元。
東方證券研報指出，ADIA 受益于 2022 年國際油價大漲，石油财富迅速累積，主權财富基金規模擴大，管理資產迅速增長至 2023 年 5 月的 9930 億美元，在全球主權财富基金中規模位列第四。由于石油财富的吸引力，ADIA 投資于黃金或短期信貸以外的任何标的，都會引起廣泛的關注。
同時，中東地區第二大主權财富基金科威特投資局（下稱 "KIA"）也不斷擴大在華投資。Wind 數據顯示，截至 2023 年上半年末，KIA 出現在 36 家 A 股上市公司前十大流通股股東名單中。
東方證券研報表示，KIA 的主要職能包括管理一般儲備金、後代儲備金以及财政部委托的其他所有資金。截至 2023 年 7 月，KIA 管理的資產規模達到 8010 億美元。與 ADIA 和 QIA 在資產配置方面不同的是，KIA 在固定收益投資上的絕對金額偏高，同時也關注科威特國内市場的投資，國内投資比例約占 10%。
此外，中東地區第三大主權财富基金沙特阿拉伯公共投資基金（下稱 "PIF"）今年 7 月與國内最大的本地角色知識產權公司小黃鴨德盈（2250.HK）籤訂合作備忘錄，拟對小黃鴨德盈進行 2.5 億美元的投資，包括聯手在泰國及東南亞地區共同開發 B.Duck 主題娛樂公園及酒店，進一步擴大 B.Duck 在該地市場的品牌影響力和 IP 市場滲透率。
在此之前，今年 2 月，PIF 還通過旗下子公司 Savvy Games Group 對中國電競賽事組織公司英雄體育 VSPO 投資 2.65 億美元，成為 VSPO 的單一最大股東，創下電競行業的單筆投資紀錄。
東方證券研報顯示，PIF 已經申請了境外投資者在中國投資的 QFII 牌照，可以不借助第三方直接以人民币進行投資。2022 年以來中沙貿易合作深化，12 月雙方籤訂 34 項價值近 500 億美元的投資協定，涉及綠色能源、綠色氫能、太陽能光伏能源、信息技術、雲服務、交通運輸、物流、醫療行業、住房和建築工廠等領網域。
随着中東财團持續加大在華投資，中國資本市場的國際合作也再進一步。
