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鮑威爾鷹派講話重創降息預期 全球市場直面“新風暴”!

2024-11-15 简体 HK SG TW

今天小編分享的财經經驗:鮑威爾鷹派講話重創降息預期 全球市場直面“新風暴”!,歡迎閲讀。

财聯社 11 月 15 日訊(編輯 潇湘)随着北京時間周五凌晨美聯儲主席鮑威爾在最新講話中表示,在經濟強勁的情況下,美聯儲并不急于降息,這番鷹派言論迅速在全球市場上掀起了軒然大波。

在鮑威爾發表講話後,美國股市收盤接近盤中低點,美元則與美債收益率一同大漲,ICE 美元指數創下了一年來的最高位。交易員将美聯儲 12 月降息的概率預期從前一天的 80% 降至了 50% 左右,這與前一天的 CPI 發布日形成了鮮明對比。

鮑威爾當天在達拉斯聯儲參與主辦的同當地企業領袖的對話中表示,"經濟未傳遞出任何需要急于降低利率的信号,較好的經濟狀況使我們有能力在做決策時謹慎行事 "。

在通脹方面,鮑威爾指出," 通脹率正在更接近我們 2% 的長期目标,但尚未實現,我們致力于完成這項使命,在勞動力市場狀況大致平衡且通脹預期良好錨定的情況下,我預計通脹率将繼續朝着 2% 的目标下降,盡管時而會出現颠簸 "。

為了抗擊通脹,美聯儲去年将利率上調至了 20 年來最高水平,然後将利率維持在該水平一年多,以确保價格壓力不會卷土重來。自 2023 年年中以來,美國通脹雖然已顯著下降,但價格增長的放緩有時并不均衡,包括在過去兩個月。

對此,鮑威爾重申,美聯儲的政策利率路徑将取決于即将發布的數據和經濟前景的演變,将密切關注不包括住房在内的商品和服務通脹的核心指标,這些指标在過去兩年一直在下降。

美聯儲在最近的兩次會議上都進行了降息,首先是在 9 月份大幅降息 50 個基點,當時有迹象表明勞動力市場可能正在走弱。在上周的會議上,官員們則将基準利率再度下調了 25 個基點,至 4.5%-4.75% 的區間。

美聯儲下次會議将在 12 月 17 日至 18 日舉行。在最新講話中,鮑威爾并沒有就 12 月會議上降息的可能性發表評論。不過其相關表态顯然仍明顯重創了市場對下月降息的前景預期。芝商所的美聯儲觀察工具顯示,美聯儲能否在下月實現利率三連降,已再度變為了一件五五開的事。

而敏鋭的市場交易員無疑也迅速 " 聞風而動 "。

全球市場直面 " 新風暴 "

大多數期限的美債收益率在隔夜鮑威爾講話後都出現了上漲,尤其是短債收益率迅速衝高,2 年期美債收益率一度迅速反彈 8 個基點至 4.36%。

美國主要股指也應聲下跌。道指下跌 0.5%。标普 500 指數和納指則均下跌 0.6%,創下本月最大單日跌幅。

在外匯市場上,美元兑主要貨币周四則進一步走強,ICE 美元指數盤中升破 107 關口,創下一年來新高,并已連續第五個交易日上漲。

CreditSights 美國投資級和宏觀策略主管 Zachary Griffiths 表示," 鮑威爾的講話更多地偏向鷹派,他對貨币政策未來的處理偏向于風險管理 "。

" 鮑威爾的講話是鷹派的," 文藝復興宏觀研究公司經濟研究主管 Neil Dutta 也指出," 我認為他們仍将在 12 月降息,因為利率政策仍然是限制性的,他們希望達到中性利率的設定。但盡管如此,在經濟方面我認為鮑威爾 ( 以及更廣泛的共識 ) 是自滿的。短期内的下行風險比人們意識到的要大。

事實上,即便抛開鮑威爾的鷹派講話,近來一系列的美國經濟數據似乎也并不怎麼支持降息。如下圖所示,目前美國初請失業金人數已跌至了六個月低點,通脹數據則整體強于預期,經濟和通脹形勢似乎仍面臨着 " 不着陸 " 的風險。

Murphy & Sylvest 市場策略師、高級财富顧問 Paul Nolte 表示,從過去兩天的數據 ( 消費者物價、生產者物價和每周申請失業救濟人數 ) 來看,鮑威爾也很難變得超級鴿派。所有信息都表明,就業增長依然可觀,通脹持續高于 2% 的目标。

這不禁也帶來了一個疑問:如果真的出現 " 特朗普一上台,鮑威爾就暫停降息 " 的情景 ( 目前來看美聯儲很有可能在明年初放緩寬松步伐 ) ,向來看鮑威爾不爽的 " 懂王 " 究竟會有多生氣?

摩根大通首席美國經濟學家 Michael Feroli 就預計,鮑威爾的講話可能暗示,美聯儲将在明年 3 月份之前放慢降息步伐。他寫道:" 我們仍然認為,FOMC 有可能在 12 月降息。但今天的講話為最快在明年 1 月份放慢寬松步伐打開了大門。"

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