中金公司2023年实现净利润61.79亿元主营业务表现不佳

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经济观察网牛钰 / 文 2024 年 3 月 27 日晚间，中国国际金融股份有限公司（601995.SH，以下简称 " 中金公司 "）披露 2023 年年报。这是中金公司在 2023 年 10 月下旬原董事长沈如军、黄朝晖卸任，陈亮、吴波接棒后的首份成绩单。

数据显示，2023 年，中金公司实现营业收入 229.90 亿元人民币（下同），同比下降 11.87%；实现归属于母公司股东的净利润 61.56 亿元，同比下降 18.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 61.79 亿元，同比下降 17.64%。

截至 2024 年 3 月 28 日，已有 19 家券商发布了 2023 年业绩，中金公司的营收规模在其中位列第七，归属于母公司的净利润规模排名第九，相较 2022 年业绩分别下滑一位和两位。

数据来源：记者根据年报数据整理

从年报数据来看，中金公司作为头部券商，主营业务表现不佳，营收全线下滑。其中，其投资银行分部营业收入同比下降 40.30%，下降幅度居首；财富管理分部营业收入下降 0.87%，下降幅度居末，与 2022 年基本持平。

从行业比较来看，中金公司在 2023 年守住了多个细分业务行业第一的 " 护城河 "。

据 Wind 资讯数据，截至 3 月 29 日收盘，在 50 只中证全指证券公司指数成分股中，中金公司总市值为 1105 亿元，为八大市值千亿券商之一。

拖累营收的主因

分业务来看，中金公司财富管理分部营收业绩贡献最大，变动也最稳定，2023 年实现营收 68.75 亿元，同比下降 0.87%。

投资银行业务下滑最明显，全年实现营收 32.42 亿元，同比下降 40.30%。2022 年，该业务同比下降幅度为 13.72%。中金公司对 2023 年该业务营收下降解释称，主要由于投资银行业务手续费及佣金净收入减少，该减少被因科创板跟投而持有的证券市值上升带来的权益投资产生的损益净额的变动而带来的营业收入的增加所部分抵消。

具体来看，其股票业务分部实现营收 52.52 亿元，同比下降 12.03%，比前一年降幅缩窄 17.65 个百分点。

固定收益分部实现营收 25.19 亿元，同比下降 19.09%，较前一年降幅扩大 15.88 个百分点。

资产管理分部实现营收 9.53 亿元，同比下降 15.63%，较前一年降幅缩窄 4.52 个百分点。中金公司解释称，主要由于交易单元席位租赁及资产管理业务手续费及佣金收入减少。

私募股权分部实现营收 17.45 亿元，同比下降 17.36%，主要是由于交易单元席位租赁及资产管理业务手续费及佣金收入减少。

整体来看，中金公司的资产管理及股票业务分部营收情况有所改善，但投资银行业务下滑幅度高于行业平均水平。

从营收规模居于头部的券商的同类业务手续费及佣金收入表现来看，投资银行业务净收入普降是 2023 年的正常态势，但中金公司的投资银行业务净收入同比下滑达 51.10%。

数据来源：本网记者根据年报数据整理

细分业务维持优势

中金公司 2023 年年报一如既往列出了诸多细分业务行业龙头位置，从相关业务表现也能透视行业的发展。

在投资银行业务中，中金公司在港股 IPO（首次公开募股）项目中具有领先优势，2023 年作为保荐人主承销港股 IPO 项目 20 单，包括极兔快遞（01519.HK）、途虎养车（09690.HK）、第四范式（06682.HK）等项目，主承销规模 12.18 亿美元，排名市场第一。

2022 年，同样为行业第一的中金公司作为保荐人主承销港股 IPO 共 31 单，主承销规模为 35.88 亿美元。由此可见，去年港股 IPO 的上市进程放缓，募资规模下滑。

但中金公司近两年在 A 股市场作为主承销商的排名接连下滑。2021 年，其完成 A 股 IPO 项目 23 单，主承销金额 1005.38 亿元，排市场第二；2022 年，这几项数字分别为 32 单、528.63 亿元、排市场第三；2023 年，这几项数字分别为 17 单、322.45 亿元、排市场第四。

数据提供商 Dealogic 数据显示，中金公司并购业务继续位列中国并购市场第一，2023 年已公告并购交易 70 宗，涉及交易总额约 690.56 亿美元，其中境内并购交易 56 宗，涉及交易总额约 516.42 亿美元，跨境及境外并购交易 14 宗，涉及交易总额约 174.13 亿美元。

中金公司 2023 年公告的标志性并购项目节选