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五一節後A股怎麼走?以史為鑑這兩大行業上漲概率更高,核心受益标的梳理

2025-05-03 简体 HK SG TW

今天小編分享的财經經驗:五一節後A股怎麼走?以史為鑑這兩大行業上漲概率更高,核心受益标的梳理,歡迎閱讀。

财聯社 5 月 3 日訊(編輯 笠晨)數據顯示,2010 年以來 " 五一 " 假期後10 個交易日内,上證綜指 15 年中共上漲 7 次,2020 年以後 5 年中有 4 年上漲。分析師表示," 五一 " 假期後 A 股短期表現主要受政策和外部事件、流動性、基本面等因素影響。

華金證券鄧利軍在 4 月 27 日發布的研報中表示,復盤歷史," 五一 " 前後消費、大金融表現大概率占優,領漲的行業主要受政策支持、產業趨勢上行等因素驅動。一是 2016 年以來 " 五一 " 前、後 10 個交易日消費和大金融表現占優,如 2016、2019、2022 年的食品飲料,2018、2021 年的醫藥,2017 年的非銀金融,2020 年的消費者服務在 " 五一 " 前 10 個交易日領漲;2016、2018、2020 年的食品飲料,2019、2021 年的綜合金融在 " 五一 " 後 10 個交易日領漲。二是 " 五一 " 前後領漲的行業主要受政策支持、產業趨勢上行等因素驅動。

分析師表示,今年 " 五一 " 前後消費和科技行業短期表現可能占優。一是比照歷史復盤,消費和大金融相對占優,旺季來臨旅遊、出行的客流高峰将直接拉動消費,疊加近期多地促銷活動集中釋放消費需求,因此今年假期前後消費(食品飲料、家電、消費者服務等)、大金融(非銀金融、銀行等)行業仍可能占優。二是當前政策支持的方向指向提振内需相關的消費和創新、自主可控相關的科技,而產業趨勢上行的行業指向人工智能、人形機器人相關的科技行業。

東莞證券魏紅梅等人在 4 月 28 日發布的研報中表示,近期外部不确定性增加,提振内需将成為推動國内經濟增長的重要一環,市場重視度有所提升。疊加國内消費積極定調,預計後續促消費政策的力度和範圍有望加大。白酒、大眾品中與餐飲供應鏈相關等順周期板塊,可以重點關注白酒板塊可關注二大主線。第一,優選确定性。标的方面,建議關注高端白酒中的貴州茅台、五糧液等,次高端白酒與區網域白酒可關注動銷表現較好的山西汾酒、古井貢酒、今世緣等。第二,關注前期超跌,存在困境反轉的标的,如水井坊等。大眾品板塊方面,建議關注三大主線:一是存在邊際改善預期的餐飲鏈板塊,如啤酒、調味品板塊等。二是關注高成長、高景氣的板塊,如零食板塊等。三是關注受益于生育政策催化的板塊,如乳品龍頭等。标的方面,可重點關注青島啤酒、海天味業、伊利股份、鹽津鋪子等。

天風證券孫謙在 4 月 25 日發布的研報中表示,白電:政策對線下零售持續拉動,外銷延續高景氣。黑電:政策帶動國内結構改善,龍頭占位海外高端渠道助力發展。廚房大電:以舊換新對廚電剛需品類需求提振效果明顯。小家電:清潔電器 Q1 内銷增速亮眼,外銷實現量價齊升。上遊零部件:下遊政策或繼續拉動全年需求,智駕利于推升單車價值量。标的推薦:1)大家電:如美的集團、格力電器、海爾智家、海信家電;2)小家電:如科沃斯、極米科技、小熊電器;3)廚大電:如華帝股份、老板電器;4)黑電:如 TCL 電子;5)其他家電:如盾安環境(與機械組聯合覆蓋)等。

東方财富證券王舫朝等人在 4 月 30 日發布的研報中表示,當前我國正處于新一輪科技革命與產業變革之中,在此背景下,券商之間的資源互補與整合訴求日益迫切,并購重組成為重構能力體系和競争格局的現實選擇。中國證券行業有望進入并購整合加速期,建議重點關注。政策層面持續強化并購整合引導,注冊制、" 兩強兩嚴 "、分類評級改革等舉措協同推進,釋放出優化行業結構、提升資本效率的明确信号。行業端則面臨資本差異、業務趨同與國際化不足等現實壓力,整合趨勢與能力重塑同步演進。并購不再只是規模擴張工具,更成為資本修復、能力協同與估值重構的重要途徑,具備資源互補、協同空間和落地基礎的機構有望率先受益。建議關注中國銀河、西部證券、信達證券、中信證券以及金融科技标的等。

東莞證券吳曉彤在 4 月 29 日發布的研報中表示,2024 年銀行業整體業績穩健,在外圍不确定性加劇的背景下受到的擾動相對較小,以險資為代表的中長期資金以及以滬深 300ETF 為其穩定分紅、低估值、高股息價值等特質使其受到避險資金的青睐,同時也受到降準、擴内需、财政部注資等政策托底代表的被動資金或将延續流入态勢,外圍擾動、低利率環境下銀行板塊仍是确定性較強的布局方向,繼續看好其防御和紅利價值。建議關注三條主線:一是關注高股息、低估值的工商銀行、農業銀行、中國銀行和建設銀行;二是關注具備區網域優勢、業績确定性強、地方債風險改善的成都銀行、杭州銀行、江蘇銀行;三是關注受益于房地產風險緩釋、擴内需下零售端業務修復的招商銀行。

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