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實習生，月薪 14w，包機直達五星級酒店并免費住 11 個星期，就職公司在去年位居 LCH Investments 頂級基金經理名單的首位。
請注意，這些不是噱頭。
應該有一些朋友猜到了這家有錢任性的巨頭機構是誰—— Citadel（城堡投資）。2022 年，對衝基金 Citadel 稅後利潤為 160 億美元，回報率 38.1%，創下對衝基金經理有史以來最大的年度收益，這是對衝基金歷史上最大的一筆利潤，也使 Citadel 成為有史以來最成功的公司。
在 LCH Investments 公布的 20 位表現最好的對衝基金經理名單中，Citadel 名列榜首。根據 LCH 的數據，Citadel 的回報打破了 " 華爾街空神 " 約翰 · 保爾森 2007 年做空次級抵押貸款時的 150 億美元紀錄；也取代了 Ray Dalio 的 Bridgewater（橋水），後者七年來一直是有史以來最成功的對衝基金。
作為 2022 年對衝基金裡最閃耀的那顆星，Citadel 在 2023 年的勁頭依然十足——值得一提的是，今年不少對衝基金業績慘淡，裁員、清盤、大額虧損等現象屢見不鮮，只有一小部分對衝基金能拿到個位數的收益，而在 2023 年前 11 個月裡，Citadel 的旗艦基金 Wellington fund 回報率高達 15%，并計劃向其客戶返還高達 70 億美元的資金。
當别的基金都在忙着裁員時，Citadel 逆勢而上，積極擴充人手，哪怕是實習生也能直接拿到月薪 2 萬美元，約合人民币 14 萬元，在 Bloomberg 發布的《華爾街實習生薪酬榜單》中，Citadel 位居第二。
01 " 華爾街最令人懼怕的人 "
Ken Griffin（格裡芬）是 Citadel 的創始人，作為華爾街的 " 新對衝基金之王 "，格裡芬簡歷同樣輝煌：
畢業于哈佛；18 歲發行了第一只基金；為了更好地監控股市中的股票價格，成功說服學校給他在宿舍頂樓安裝衛星天線；1989 年畢業後著名投資經理人 Glenwood Capital（芝加哥格倫伍德資本）創始人 Frank C.Meyer 破例将 100 萬美元由 Griffin 自主管理，後者在一年之内實現了 70% 的回報。
以上經歷打開了對衝基金巨頭 Citadel 的序幕，1990 年格裡芬創業成立 Citadel，初始資本為 420 萬美元，如今管理規模為 630 億美元，是全球最大的對衝基金之一。據估計，格裡芬通過 Citadel 為他的客戶創造了超過 280 億美元的利潤，平均年回報率為 20%。
2003 年，34 歲的格裡芬以 6.5 億美元的身家登上福布斯美國 400 富豪榜，是當時最年輕的億萬富翁。2006 年，Citadel 成為美國歷史上第一只承銷債券的對衝基金，金融時報評論格裡芬為 " 華爾街最令人懼怕的人 "。
與其他著名投資者不同，格裡芬對自己的投資策略和決策守口如瓶，在公開媒體報道裡，幾乎找不到這位億萬富翁的成功學。不過可以看到的是，格裡芬顯然是典型的交易型對衝基金管理者，股票的價格波動是他關注的重心，他擅長量化思維，會通過大量信息以及各種數學模型來分析交易心态，從中尋找機會。
首提到的威靈頓基金的 CIO 就曾說過，"Citadel 首先是一個科技公司，然後才做交易。"
根據外媒報道，格裡芬在招新時會親自從不同學科中挑選最佳個人資料，不僅是經濟和金融學科，還有物理學家、精算師、工程師等。他雇傭這些人生成數學模型，幫助他定義獲勝的交易策略來管理他的基金。Citadel 的官網上顯示，公司有超過 20 個員工在國際數學、物理、化學和信息學奧林匹克競賽中獲得獎牌，250 餘人擁有航空、大氣科學、計算機工程和統計學等 55 多個研究領網域的博士學位。
David Bunning，Citadel 的早期大 trader，Griffin 的創始團隊 6 人之一，曾做過總結，" 我們的目标是量化一切可以量化的，在任何我們做的事上都把人為因素盡可能摘除。我們想看看能不能把投資流程變成造零件的流水線。"
02 一年交易總利潤 1960 億元
據說格裡芬并不局限于投資選擇，秉持強杠杆策略，大約每從客戶那裡收到一美元，他就可以借七美元來增加利潤；當然這種策略曾讓他在 2008 年金融危機裡摔了個大跟頭。
在 16 周内基金迅速貶值，格裡芬不得不在近一年的時間裡禁止投資者提款。格裡芬在一次采訪中談到他缺乏防止次貸災難的遠見時說：" 我花了三年時間才在 2008 年短短 16 周内恢復了我失去的一切。"
盡管在格裡芬眼裡，2008 年是 Citadel 的生死存亡年，次年公司便恢復元氣，業績增長了 62%。之後就是 Citadel 順風順水的發展史，2022 年 Citadel 的 5 個業務部門中有 4 個部門創下了歷史新高，固定收益戰略的收益率為 32.6%，領先于許多專業基金。
外包股權交易公司 Williams trading 的創始人 David Williams 曾對格裡芬做過分析："Ken Griffin 在 2008 年金融危機中學到了很多對衝知識，他現在對風險有着極其嚴格的處理方法。"
Citadel 實施多管理人策略（（Multi-manage），雇傭數十甚至數百名交易員，他們專門通過快速減少失敗的賭注來控制風險，增加獲勝交易的規模；基金旗下涵蓋了股票、全球固收和宏觀、大宗商品、信貸，以及量化等策略。
多管理人策略讓 Citadel 在 2022 年一騎絕塵。2022 年，Citadel 的交易總利潤約為 280 億美元（約合人民币 1960 億元），雖然這意味着它向投資者（其中五分之一是自己的員工）收取了約 120 億美元（約合人民币 840 億元）的費用和績效費。
根據公開資料，随着基金資產規模積累過大，Citadel 開始定期向客戶返還利潤，原因是當基金管理的資產規模變得非常龐大時，投資經理将較難獲取超過市場平均收益的回報率。
同樣是多管理人基金，以色列 - 英格蘭德（Israel Englander）的 Millennium 2022 年收益上漲了約 12%，為投資者賺了 80 億美元，史蒂文 · 科恩（Steven Cohen）的 Point72 因 10.3% 的回報率賺了 24 億美元。
而老虎環球（Tiger Global）虧損 56%，基金虧損 180 億美元，跌出了 LCH 排行榜前 20 名。根據 LCH 的數據，這是對衝基金歷史上最大的年度虧損。
如今在美國媒體（Bloomberg）編制的一份新的 " 金融巨頭 " 富豪榜上，格裡芬位列第一，身家達 350 億美元，是世界上第 38 富有的人。據《福布斯》報道，他也是美國最慷慨的捐贈者之一，曾向各種慈善事業捐贈 15.6 億美元，現在是佛羅裡達州最富有的居民。
03 必須得在辦公室上班
毋庸置疑，格裡芬很豪，且不吝啬。
比如他認為遠程工作正在削弱公司的 " 社會契約 "，只會讓公司更容易進行裁員，因此他倡導員工回到辦公室工作。2020 年疫情時，Citadel 證券把 1000 多台伺服器和一部分交易員，從紐約和芝加哥搬到了佛羅裡達棕榈海灘的四季酒店。當全國封控時，格裡芬的 50 名核心員工每天在四季酒店辦公。
2021 年，格裡芬要求 4000 名公司員工全部返回辦公室工作，當年基金回報為 24.5%。格裡芬在内部信表示，這份成功最大的原因來自于 " 返回辦公室上班這個決定 "。
還值得一提的是，Citadel 同樣提供優渥的員工福利，除了免費住房外，公司團建也很豪，2023 年 10 月，格裡芬自掏腰包請了大約 1200 名員工和家人參觀東京迪士尼樂園，為了紀念 Citadel 成立 30 周年和 Citadel 證券成立 20 周年，還包括 Maroon 5 演唱會。2022 年格裡芬請了大約 1 萬名員工和他們的家人聚集在佛羅裡達州的迪士尼樂園舉行了為期三天的慶祝活動。
同時格裡芬也是堅定地看多中國的投資者。11 月，在一次峰會上，其表示，投資者需要在中國投資，因為只投資美國公司不再是一種可取的選擇，全球投資者必須 " 關注并投資 " 中國。
" 華爾街最懼怕的人 "、" 新對衝基金之王 "、" 格神 " 都是格裡芬的标籤。在 Citadel 的官網上，格裡芬将自己和團隊形容為 " 重新定義遊戲的人 "，目前來看只能說，Citadel 讓他有足夠的底氣。
