今天小編分享的理财經驗：中特估、大消費力挺A股七月好采頭，遊戲股領跌AI方向，市場再迎風格切換？，歡迎閱讀。
财聯社 7 月 3 日訊，今日 42 股漲停，13 股炸板，封板率為 76%，襄陽軸承 4 連板，寶明科技、浙江世寶、聖龍股份、紅星發展、赫美集團 2 連板，英聯股份 6 天 4 板，林州重機 4 天 3 板，長白山 6 天 3 板。盤面上，收漲個股 3069 只，收跌個股 1787 只；板塊方面，民航、旅遊酒店、汽車整車、中字頭等板塊漲幅居前，遊戲、工業母機、CPO、文化傳媒等板塊跌幅居前。
華安證券指出，展望 7 月，市場關注的中央政治局會議和美聯儲議息會議均将在月底落地，然而在定調落地前，宏觀經濟數據或事件容易對市場預期產生雙向擾動，由此有可能會加大市場的波動，但無憂大漲大跌。經濟層面延續環比增長動能放緩态勢，但放緩态勢有望改善；貨币政策方面，流動性延續寬松以待，7 月降準降息概率在降低。然而經濟和流動性均并非是市場當前的核心關注點和核心因素所在，政策預期才是。行業配置上立足兩個角度，需進行不同的配置思路，短期尋找有望迎來輪動的行業，而中長期宜立足全年主線不變。
華安證券認為，7 月可沿以下兩個思路進行配置。（1）短期維度，站在前期跌幅較大 + 催化劑和前期跌幅較大 + 景氣邊際改善的角度選擇有望迎來輪動的行業，如地產下遊、自動化設備及景氣邊際修復的品種煤炭、工業金屬銅錫、電力設備、保險等。（2）立足中長期，繼續把握科技、中特估與復蘇的三條主線：具體地，泛 TMT 行情 7 月預計以弱勢為主，等待業績或事件催化劑信号出現，中長期角度繼續加大對通信和電子的配置，計算機和傳媒需待估值消化； " 中特估 " 主題投資繼續布局，重點關注三個方向：能源保供、糧食安全；科技創新型央國企；建築裝飾央國企；估值偏低，預期已經非常悲觀，且下半年有望景氣改善的醫藥生物、食品飲料板塊，可進行戰略性配置。
市場概述
指标顯示，市場短線情緒早盤快速衝高指 0 軸上方後，受到 AI、機器人等人氣題材退潮拖累走出震蕩回落，盡管指數全天維持強勢上攻态勢，但賽道以及大藍籌等機構重倉方向走強使得市場投機情緒不足，午後短線情緒進一步回落并繼續收于低迷區附近。
個股方面，汽車零部件疊加減速器概念襄陽軸承 4 連板，復合集流體板塊寶明科技、智能駕駛板塊浙江世寶、聖龍股份和锂電池板塊紅星發展 2 連板。此前 6 連板的華脈科技晉級失敗并封住跌停，市場連板高度重新下降至 4 板，且連板股家數也同步下降。随着增量資金入場拉升賽道等權重方向，市場連板股投機情緒出現大幅降溫。
指數方面，三大指數集體高開，汽車產業鏈表現亮眼，復活集流體、鈣钛礦等新技術方向繼續提振新能源賽道股人氣。題材股表現承壓，遊戲股繼續領跌 AI，機器人板塊低迷。午後大金融、中字頭板塊強勢，滬指收漲超 1%。滬深兩市今日成交額 10151 億，較上個交易日放量 965 億，兩市成交金額重回萬億元上方。截至收盤，滬指漲 1.31%，深成指漲 0.59%，創業板指漲 0.60%。
北向資金，今日合計淨買入 26.85 億元，其中滬股通淨買入 18.67 億元，深股通淨買入 8.19 億元。
焦點板塊及個股
新能源賽道今日大幅反彈，其中鈣钛礦電池、海風、大儲方向領漲，金晶科技、大金重工、科華數據、亞瑪頓、兆新股份漲停，上能電氣、新風光、盛弘股份、禾邁股份、金盤科技等大漲超 10%。近日，經全球權威機構 TUV-SUD 的嚴格檢測認證，極電光能在 0.72m2 鈣钛礦量產組件上創造了 17.18% 的全面積效率。這是第三方機構檢測的商用尺寸鈣钛礦組件全面積效率首次突破 17%。根據儲能與電力市場統計，6 月最後一周 20 餘個儲能項目宣布并網投運，總規模達 2.36GW/4.73GWh，另有 701MW/1923MWh 儲能項目進入建設狀态。
東吳證券指出，近期儲能 EPC 平均得標價格下探至 1.3 元 /Wh 左右，帶動得標和并網加速，截至 6 月底國内得標 / 并網超 30/11Gwh，其中 6 月并網 4.2GWh，分别同環比增 1170%/124%，随着組件降價，後續有望快速迸發。碳酸锂降價後海外 Q1 觀望情緒較強，美國 2023 年一季度大儲裝機僅 0.55GW/1.55GWh，同比降 26%/35%，約 1.8GW 項目延後至二三季度，截止 4 月底美國大儲備案量超 30GW，創新高，碳酸锂價格持穩後需求有望快速放量。2024 年光伏矽料降價 &N 型滲透降本增效 + 锂電池帶動儲能成本下降，光儲平價可期，進入新能源發展新裡程碑。
汽車產業鏈整體大漲，疊加減速器概念的襄陽軸承 4 連板，浙江世寶 2 連板，賽力斯、中通客車、金龍汽車、眾泰汽車、廣東鴻圖等紛紛漲停。工信部等五部門印發《制造業可靠性提升實施意見》。其中指出，汽車行業重點聚焦線控轉向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統等線控底盤系統，高精度攝像頭、激光雷達、基礎計算平台、作業系統等自動駕駛系統。中國汽車流通協會指出，綜合預計，6 月乘用車終端銷量在 185 萬輛左右，環比小幅上升，綜合上半年汽車市場狀況及經銷商對下半年車市的判斷，預計全年乘用車零售量依然有望實現同比正增長。
天風證券指出，新能源車帶動汽車智能化持續更新，在供給和需求雙因素驅動下，座艙成為智能化關鍵，車載顯示作為人車互動的視窗，是座艙智能化的直接體現和車企差異化競争焦點。車載顯示產品多元化，調研數據顯示，未來 1-2 年，主機廠單車平均螢幕搭載數量或将達到 7 個，液晶儀表 + 中控屏 +HUD 或成标配三屏模式開啟 3.0 信息互動時代，副駕娛樂屏、流媒體後視鏡、電子外後視鏡為主要選配產品。總體車載顯示單車價值量超萬元，标配產品價值量達到 5189 元。
旅遊酒店、零售、食品飲料等大消費板塊表現不俗，長白山 6 天 3 板，同慶樓、人人樂、麥趣爾漲停，酒鬼酒、山西汾酒、好想你大漲超 6%。同程預訂數據顯示，暑期親子遊迎來全面復蘇，客流高峰将出現在三個時間段，分别是 7 月 2 日前後、7 月下旬到 8 月中旬、9 月 3 日前後。今年暑期第一波出發高峰較疫情前早一周左右，熱門客運場站、機場的客流量将持續高位運行。此外，2023 第二屆海南國際離島免稅購物節于 6 月底 -8 月舉辦。其中，購物節啟動儀式将于 7 月 4 日在海口國際免稅城舉行。海南省政府将發放 2000 萬元免稅購物消費券。
中航證券研報指出，旅遊市場預計步入預期增強和供應匹配的新增長階段，預計國内旅遊市場可能達到甚至超過疫情前同期水平。中信建投指出，端午期間全國國内旅遊人數恢復至 2019 年的 112.8%，旅遊收入恢復至 2019 年的 94.9%。2023 年端午出行數據環比五一走弱，但主要為氣象和旅遊群體結構變化的影響。端午期間北方高溫，南方多雨，所以出行受到一定幹擾，因此，公路出行恢復程度弱于鐵路。如果剔除氣象因素幹擾，旅遊出行消費實際恢復更優。
信創板塊盤中異動拉升，中國軟體、海量數據、真視通、寧夏建材漲停，永信至誠大漲超 10%。東吳證券指出，基礎軟硬體是信息技術的底座，是國產化的重中之重。CPU、GPU、作業系統、數據庫等基礎軟硬體是所有信息系統的基礎，無論上層應用如何創新，都需要建設在底層基礎軟硬體之上。相關總體目标已經明确，預計下半年有望迎來招标。其中，行業信創是 2023 年信創推進的重點方向，相關央國企資金充裕，優先關注下遊客戶為行業信創的計算機标的。
綜合來看，市場今日走出放量大漲行情，市場成交重返萬億元上方，顯示部分主流資金在月底效應後再度跑步入場。短期人民币匯率貶值步伐的放緩以及海外股市普遍回暖進一步烘托市場反彈環境，不過滬指再度逼近 3250 點一線，股指短期振幅或将加大。AI 主線整體依舊不盡人意，" 限玩令 " 出台引發遊戲板塊大面積補跌，部分 CPO 以及交換機個股表現相對偏強，後市 AI 板塊合力走強難度偏大。機器人板塊在連續日内完成分歧轉一致後今日如期走出大分歧，盡管在人工智能大會召開前仍有博弈預期，但力度不宜過高估計。新能源賽道方向今日大儲、海風等領漲，復合集流體、TPOCon 等新技術方向震蕩加劇，不排除部分資金向業績線進行切換，而短期漲幅過大的新技術方向在完成短期震蕩後，後續更需關注基本面能否出現超預期催化因素。
今日漲停分析圖：
